Atualizado em 17/10/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: Camara Municipal de Muqui ( Valor R$ 6.615.270,91 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 1.179.295,45 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 10 - Outubro ( Valor R$ 9.364,02 ) (Continua na próxima página)
    17/10/20170000125/20170000425/2017Pagamento de diaria do vereador da Camara,com ida a vitoria no dia 17/10, pna Assembleia Legislativa e Secretria da Saude, para solicita recursoso financeiros para o Municipio de Muqui, para aquisicao de material hospitalar.SERGIO LUIZ ANEQUIM***.411.167-**R$ 200,00
    17/10/20170000026/20170000424/2017Pagamento de diaria do vereador da Camara,com ida a vitoria no dia 17/10, pna Assembleia Legislativa e Secretria da Saude, para solicita recursoso financeiros para o Municipio de Muqui, para aquisicao de material hospitalar.TADEU CUSTODIO***.332.107-**R$ 150,00
    17/10/20170000037/20170000423/2017Pagamento de diaria do servidor da Camara, com ida a Vitoria nos dias 19 e 20/10, para capacitacao no curso do E-social, conforme comprovante em anexo.MAURO RIBEIRO SCHIAVO***.511.157-**R$ 120,00
    17/10/20170000135/20170000422/2017Despesa com capacitacao de servidor Mauro R Schiavo, no Curso de "A implantacao e suas Adequacoes para as Areas de Recursos Humanos e Contabilidade" do programa E-social para Orgaos Publicos, que sera realizado nos dias 19 e 20/10, conforme progrma em anexo.DPCC - CAPACITACAO, CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ADMINISTRATACAO S/S LTDA12.639.832/0001-31R$ 1.790,00
    10/10/20170000110/20150000421/2017Pagamento do auxilio alimentacao dos servidores da Camara, ref. periodo de outubro/2017.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 4.799,52
    09/10/20170000129/20170000420/2017Despesa com servicos graficos na confeccao de carimbos e envelopes timbrados.MULTILIMA LTDA ME R$ 299,00
    09/10/20170000014/20170000419/2017Pagamento dos servicos de fornecimento de energia eletrica, para o periodo de SETEMBRO/2017.ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A28.152.650/0001-71R$ 414,70